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12.7商品市场遭空头血洗丨暴跌已发生,是开始还

时间:2018-02-10 20:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本文由和讯期货综合自:文华财经;兰格钢铁网;期市日报; “ 和讯期货消息 周四(12月7日)商品市场午后集体暴

12.7商品市场遭空头血洗丨暴跌已发生,是开始还是结束?是复杂的逻辑还是资金的抽离?

2017-12-07 18:50 来源:和讯期货mp 期货 /现货 /沪深

原标题:12.7商品市场遭空头血洗丨暴跌已发生,是开始还是结束?是复杂的逻辑还是资金的抽离?

本文由和讯期货综合自:文华财经;兰格钢铁网;期市日报;

和讯期货消息 周四(12月7日)商品市场午后集体暴跌,除硅铁、白糖微涨外均飘绿。黑色系大崩盘,焦炭跌停,焦煤、铁矿石盘中触跌停,收盘跌逾7%,热卷、螺纹跌逾3%;能化板块沥青触跌停,收盘跌逾6%,PP、郑醇跌逾3%;有色金属方面,沪铝跌近2%,沪镍跌逾1%;农产品大豆跌近3%。

期指市场全员下挫,三大主力齐跌,沪深300指数跌超1%,上证50指数收跌近1%。午后开盘,两市股指一度震荡走强跌幅收窄,创指也一度由绿翻红。临近尾盘,沪深两市跌幅扩大,上证50指数失守30日线,沪深300指数跌至60日线附近。

12.7商品市场遭空头血洗丨暴跌已发生,是开始还

商品遭资金疯狂抛售,一曰共计66.7亿资金流出,资金连续三日减持黑色商品,今曰幅度最大损失47. 8亿元,其中铁矿、螺纹、焦炭均流失逾10亿元位居商品前三甲。此外化工品集体重挫,同样饱受资金离扬冲击,日内流失10. 2亿元。

本周黑色系大幅回调,今曰午后,跌势加速,焦炭期货瞬间击穿20曰均线,并封跌停,创逾半个月内低位。日前,供给收缩预期造成钢铁价格恐慌性上涨,且钢材社会库存持续下降支撑钢价,但政策调控预期与秋冬季需求转淡的必然性并不足以支撑钢价持续上涨。随着近两天螺纹钢现货价格出现松动,且成交量急剧收缩,多头主力资金有高位出货的迹象,当前又来到螺纹钢需求转弱时间节点,量价萎靡致使市场对行情转势产生悲观情绪。

硅铁停板频繁交易被查、有色橡胶普跌、主力纷纷加仓成材远月空头,永安对铁矿石多单大幅减仓3.7万手,种种事件导致市场看空心态加剧,情绪释放一触即发,而焦炭之所以成为“罪魁祸首”,有“枪打出头鸟”之意,即黑色普遍悲观氛围下首先打掉的就是升水预期,在焦炭封死停板后,做空情绪彻底被打开释放,导致黑色盘面暴跌。

此外,隔夜油价跌至逾两周低位挫伤人气,午后化工品出现跳水行情,多品种跌势加剧,而最为疲弱的沥青惨遭跌停。在北方冬储尚未完全展开的情况下,目前来看期货价格的主要支撑为南方的沥青道路需求,而本周南方降雨较上周有望减少,天气条件对沥青需求的限制或有所减弱。

焦炭期货升水现货 “空军”持巨量仓单

最近关于焦炭大量仓单问题,成了大家关注重点。据对冲研投的消息称,焦炭“空军”号称有至少50万吨的仓单(甚至传出可以组织200万吨),且大部分是贴水货,还有传出要组织25-40mm的小焦交割。

焦化厂限产的事实,压迫了焦煤的需求,也是焦炭焦煤下跌的一大原因。此前国泰君安分析认为,近期焦炭期货持续上行,焦炭期货主力1805合约上涨至2100元/吨上方,市场分歧逐步增大。“我们认为,煤炭供应好于往年,焦煤价格支撑较弱;焦炭期货升水现货,近月面临一定交割压力;钢厂处于限产季,对原料补库幅度有限。焦炭期货的价格已经处于偏高区域。”

资金的动荡导演了这出“悲剧”?

兰格钢铁网陈冠达认为,其实逻辑并不复杂,拨开纷杂的信息,其实本质就一条:资金的抽离。

12月1日,美国通过减税方案,至此,美国的组合拳悉数登场:加息+缩表+减税,全球的资本都在动荡。减税的逻辑,是通过降低美国企业和居民的负担刺激投资和消费来刺激经济增长,进而引导全球资本流入美国,进而也会对人民币资产形成下行的压力。

顶层对大基建态度生变,近来频频叫停地方大基建项目。其次,整个11月,十年期国债的收益率两度站上4%;而在早前6月份,一年期和十年期国债收益率甚至出现“倒挂”,从历史数据来看,这个现象只在2013年“钱荒”期间出现过。

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